/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+46.2%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
27.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2817
2015-04-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.2
03.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%4.17
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (70.37), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 70.37000274658203
TRAMA: 87.1096
Айырмашылық: %-19.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 14.8x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 4.79x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (102.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 93.98 | PD/DD hedefi: 211.11 | EV/EBITDA hedefi: 116.05 | DCF hedefi: 27.85
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (15.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.85
DCF (27.85) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 14.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 4.79x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %15.9 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
INOXWIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.