INIOInnio N.V.

🇺🇸 US

27.35

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

$0.8

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

59/100

Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+825.5 arttı (-$15M → $111M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+177.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+24.5 arttı ($938M → $1.2B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 4.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($205M) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+266.2 arttı ($100M → $368M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 98.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 47.9. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %32.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+61.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-105.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+825.5 artarak 111.0M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+177.5

Hasılat çeyreklik %+24.5 büyüdü (1.2B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.3)

Brüt kâr marjı: %31.5

Brüt marj değişimi: %-1.4 puan

Net kâr marjı: %9.5

FAVÖK çeyreklik %+266.2 büyüdü (367.7M USD)

FAVÖK marjı güçlü: %31.5

Toplam borç: 2.6B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B USD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.72x

Cari oran: 1.27x — yeterli likidite

Nakit %+15.0 arttı → 1.2B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 297.9M USD

Serbest nakit akışı pozitif: 204.7M USD

ROE yüksek: %32.8 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA düşük: %1.8

Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 6.1B USD

Özkaynak %+61.7 arttı → 338.2M USD

İşletme kârı pozitif: 193.6M USD

İşletme kârı büyüme: %+329.3

Net işletme sermayesi pozitif: 625.5M USD

İşletme sermayesi değişimi: %+19.3

CAPEX: 93.2M USD (Hasılatın %8.0'i)

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.35 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %9.5

Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.3

ROE %32.3 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %31.5

FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %31.5

Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 98.05x Sektör: 3.47x

PD/DD 98.05x — sektör medyanının %2726 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 47.9x Sektör: 19.3x

EV/EBITDA 47.9x — sektör medyanının (19.3x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.27x

Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 5.8x

Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 12.91x

Borç/Özkaynak 12.91x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.8x

Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.3

Hasılat yıllık %57.3 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+177.5

Net kâr yıllık %177.5 artmış (2026/9) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %43.1 beklenen değer (15.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.84 | EV/EBITDA hedefi: 11.01 | DCF hedefi: 8.91

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 56/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.1

ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

8.91

DCF (8.91) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 27.35

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

$0.8

Güncel fiyat Graham değerinin %97.1 üzerinde ($0.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

98.05x vs 3.47x

Sektörden %2726 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

47.9x vs 19.3x

Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.1 vs %9.5 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.7 vs %16.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.7

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (27.35), TRAMA-99 çizgisi (27.35) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 27.35

TRAMA: 27.35

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

INIO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.