/
Login
INIOInnio N.V.
🇺🇸 US
27.35
USD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
N/A
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$0.8
Pahalı
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+825.5 arttı (-$15M → $111M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+177.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.5 arttı ($938M → $1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($205M) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+266.2 arttı ($100M → $368M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 98.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+61.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-105.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
date not measured
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+825.5 artarak 111.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+177.5
Hasılat çeyreklik %+24.5 büyüdü (1.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.3)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %+266.2 büyüdü (367.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.5
Toplam borç: 2.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.72x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+15.0 arttı → 1.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 297.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 204.7M USD
ROE yüksek: %32.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 6.1B USD
Özkaynak %+61.7 arttı → 338.2M USD
İşletme kârı pozitif: 193.6M USD
İşletme kârı büyüme: %+329.3
Net işletme sermayesi pozitif: 625.5M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.3
CAPEX: 93.2M USD (Hasılatın %8.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.35 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Profit Margin
%9.5
Net profit margin %9.5 — positive but low. Compared to previous quarter +11.1 point increase.
ROE - Return on Equity (TTM)
%32.3
ROE %32.3 — high return on equity.
EBITDA Margin
%31.5
EBITDA margin %31.5 — operationally very efficient.
Gross Profit Margin
%31.5
Gross profit per revenue %31.5. Evaluate relative to sector.
Free Cash Flow Margin (TTM)
%21.0
TTM Free Cash Flow is %21.0'i. Strong FCF generation — profit quality is high.
Valuation
P/B Ratio
98.05x
Sector: 3.47x
PD/DD 98.05x — sector median's %2726 above. Expensive book value.
EV/EBITDA
47.9x
Sector: 19.3x
EV/EBITDA 47.9x — sector median's (19.3x) %149 above. Expensive relative to EBITDA.
Indebtedness
Current Ratio
1.27x
Current ratio 1.27x — can comfortably cover short-term debts.
Net Debt / EBITDA
5.8x
Net Debt/EBITDA 5.8x — excessive leverage. Fragile debt profile.
Debt / Equity
12.91x
Debt/Equity 12.91x — very high leverage.
Interest Coverage
2.8x
Interest coverage 2.8x — limited buffer. May tighten if profitability drops.
Growth
Revenue Growth (YoY)
%+57.3
Revenue YoY %57.3 grew (2026/9) — strong growth. Sector expansion and/or market share increase.
Net Profit Growth (YoY)
%+177.5
Net profit YoY %177.5 increased (2026/9) — extraordinary profit growth.
Score Explanations
Lothien Robustness
-
Weak robustness (27/100). Valuation metrics and/or debt profile are unfavorable; caution is needed.
Potential
-
Minus %43.1 expected value (15.55) vs current price comparison. 3/4 valuation models could be calculated. Model confidence %64.
Components: P/B target: 6.84 | EV/EBITDA target: 11.01 | DCF target: 8.91
Damodaran Valuation
-
Low Damodaran score (34/100). ROIC (%9.1) below cost of capital. DCF analysis does not support current price.
Weak
Dalio Risk Analysis
-
High debt risk (45/100). Interest coverage ratio 2.8x — acceptable. Debt/EBITDA 5.8x — high debt burden.
Leverage: 14/100 | Debt Service: 61/100 | Quality: 56/100
ROIC - Return on Capital
%9.1
ROIC (%9.1) cost of capital (9.5%) below → destroying value.
WACC: %9.5
DCF Discounted Cash Flow
8.91
DCF (8.91) current price %67.4 below — cash flows do not support current price.
Current price: 27.35
Debt Cycle Phase
Contraction
High debt service + falling revenues. Balance sheet under pressure.
Piotroski F-Score
—
Graham Intrinsic Value
$0.8
Expensive
⚖️ Sector Comparison
P/B Ratio
98.05x
vs 3.47x
Compared to sector %2726 more expensive (by book value)
EV/EBITDA
47.9x
vs 19.3x
Compared to sector %149 higher EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %9.5 WACC
ROIC 0.4 bps below cost of capital
Net Profit Margin (TTM)
%3.7
vs %16.8 EBITDA margin
TTM net profit margin %3.7
TRAMA-99 Trend — Near TRAMA
Price (27.35), TRAMA-99 line (27.35) at close levels (%+0.0). Important decision zone — breakout direction will determine the trend.
Price:: 27.35
TRAMA: 27.35
Difference: %+0.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INIO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.