/
تسجيل الدخول
INIOInnio N.V.
🇺🇸 US
27.35
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$0.8
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $111M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+825.5 arttı (-$15M → $111M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+177.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.5 arttı ($938M → $1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($205M) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+266.2 arttı ($100M → $368M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 98.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+61.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-105.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+825.5 artarak 111.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+177.5
Hasılat çeyreklik %+24.5 büyüdü (1.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.3)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %+266.2 büyüdü (367.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.5
Toplam borç: 2.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.72x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+15.0 arttı → 1.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 297.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 204.7M USD
ROE yüksek: %32.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 6.1B USD
Özkaynak %+61.7 arttı → 338.2M USD
İşletme kârı pozitif: 193.6M USD
İşletme kârı büyüme: %+329.3
Net işletme sermayesi pozitif: 625.5M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.3
CAPEX: 93.2M USD (Hasılatın %8.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.35 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%9.5
هامش صافي الربح %9.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +11.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%32.3
ROE %32.3 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%31.5
هامش EBITDA %31.5 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%31.5
إجمالي الربح لكل إيراد %31.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%21.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %21.0'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
98.05x
القطاع: 3.47x
PD/DD 98.05x — وسيط القطاع %2726 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
47.9x
القطاع: 19.3x
EV/EBITDA 47.9x — وسيط القطاع (19.3x) %149 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.27x
النسبة الجارية 1.27x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
5.8x
صافي الدين/EBITDA 5.8x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
12.91x
الدين/حقوق الملكية 12.91x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
2.8x
تغطية الفائدة 2.8x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+57.3
الإيرادات سنوياً %57.3 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+177.5
صافي الربح سنوياً %177.5 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة (27/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
الإمكانية
-
ناقص %43.1 القيمة المتوقعة (15.55) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 6.84 | هدف EV/EBITDA: 11.01 | هدف DCF: 8.91
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (34/100). ROIC (%9.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (45/100). نسبة تغطية الفائدة 2.8x — مقبول. الدين/EBITDA 5.8x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 14/100 | خدمة الدين: 61/100 | الجودة: 56/100
ROIC - عائد رأس المال
%9.1
ROIC (%9.1) تكلفة رأس المال (9.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
8.91
DCF (8.91) السعر الحالي %67.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 27.35
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$0.8
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
98.05x
vs 3.47x
مقارنة بالقطاع %2726 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
47.9x
vs 19.3x
مقارنة بالقطاع %149 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%9.1
vs %9.5 WACC
ROIC 0.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%3.7
vs %16.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.7
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (27.35), خط TRAMA-99 (27.35) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 27.35
TRAMA: 27.35
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INIO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.