/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹642.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+21.9%
ROIC ?
35.8%
قيمة DCF ?
1,240.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.7
16.01.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%3.21
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1133.80), TRAMA-99 çizgisi (1152.09) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1133.800048828125
TRAMA: 1152.0921
الفرق: %-1.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.3
ROE %26.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 22.8x
F/K 14.4x — sektör medyanının (22.8x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.88x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.88x — sektör medyanının (4.79x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
9.6x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanı (13.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
103.2x
Faiz karşılama 103.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.0
Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (1382.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1793.88 | PD/DD hedefi: 1204.65 | EV/EBITDA hedefi: 1575.95 | DCF hedefi: 1240.29
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%35.8) – WACC (%15.5) farkı +20.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 103.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 20.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,240.29
DCF (1240.29) güncel fiyatla (%+9.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1133.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹642.6
Graham içsel değer: ₹642.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 22.8x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.88x
vs 4.79x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 13.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %15.5 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
INFY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.