INEA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

32.80

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-8.3%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

5044

2006-12-08 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%14.0

VaR 95% ?

%1.44

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.04

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.18

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%12.1

25.05.2026 → 20.08.2026

Асимметрия ?

-0.92

Parametrik%1.44

Historik%1.23

Cornish-Fisher%1.50

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (32.80), TRAMA-99 çizgisi (33.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 32.8

TRAMA: 33.0414

Айырмашылық: %-0.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 32.8x Сектор: 7.2x

F/K 32.8x — sektör medyanının (7.2x) %359 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.71x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 3.1x

Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.21x

Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.1x

Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-8.3%

Eksi %8.3 beklenen değer (30.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 8.20 | PD/DD hedefi: 60.02 | EV/EBITDA hedefi: 21.52

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

32.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %359 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.71x vs 1.28x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.2x

Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

INEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.