INEA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

32.80

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-8.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5044

2006-12-08 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%14.0

VaR 95% ?

%1.44

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.04

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.18

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%12.1

25.05.2026 → 20.08.2026

Çarpıklık ?

-0.92

Parametrik%1.44

Historik%1.23

Cornish-Fisher%1.50

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (32.80), TRAMA-99 çizgisi (33.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 32.8

TRAMA: 33.0414

Fark: %-0.7

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 32.8x Sektör: 7.2x

F/K 32.8x — sektör medyanının (7.2x) %359 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.71x Sektör: 1.28x

PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 3.1x

Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.21x

Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.1x

Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-8.3%

Eksi %8.3 beklenen değer (30.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 8.20 | PD/DD hedefi: 60.02 | EV/EBITDA hedefi: 21.52

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

32.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %359 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.71x vs 1.28x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.2x

Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

INEA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.