INDU_A

NORDIC
518.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€110.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.2 arttı (€1.1B → €2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1236.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+98.3 arttı (€1.1B → €2.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1238.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %99.7. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.7
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.03
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.3%
Значение DCF ?
183.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+98.2 artarak 2.2B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1236.4
Hasılat çeyreklik %+98.3 büyüdü (2.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1238.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %2899.0
Net kâr marjı yüksek: %99.7
FAVÖK marjı güçlü: %2894.0
Toplam borç: 6.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Nakit %+1065.9 arttı → 347.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 825.6M EUR
ROE: %11.0
ROA güçlü: %10.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+9.5 büyüdü → 20.5B EUR
Özkaynak %+10.2 arttı → 19.8B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 23060.3x (Faiz: 2.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 431.9M EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 511.96 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %99.7
Net kâr marjı %99.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %2894.0
FAVÖK marjı %2894.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %2899.0
Hasılat başına brüt kâr %2899.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 34.0x Сектор: 78.7x
F/K 34.0x — sektör medyanının (78.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 11.22x Сектор: 9.66x
PD/DD 11.22x — sektör medyanının (9.66x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 0.9x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (77.3x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20137.1x
Faiz karşılama 20137.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1238.1
Hasılat yıllık %1238.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1236.4
Net kâr yıllık %1236.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.3%
Artı %53.3 beklenen değer (789.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1133.03 | PD/DD hedefi: 472.63 | EV/EBITDA hedefi: 1545.00 | DCF hedefi: 183.61
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 20137.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
183.61
DCF (183.61) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 515.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€110.1
Güncel fiyat Graham değerinin %78.6 üzerinde (€110.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.22x vs 9.66x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x vs 77.3x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (518.00), TRAMA-99 çizgisi (511.96) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 518.00
TRAMA: 511.96
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
INDU_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.