INDUSTOWERIndus Towers Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
383.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹307.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹17.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹37.8B) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
18.02.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.70
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.7%
Значение DCF ?
216.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.5B INR, %-2.6)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.5)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (84.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.1
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK yatay seyrede (47.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %56.1
Toplam borç: 214.3B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 212.7B INR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %+234.7 arttı → 1.6B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 155.1B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.8B INR
ROE düşük: %4.2
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 737.3B INR (%+3.4)
Özkaynak: 413.8B INR (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 26.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 4.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 2.6B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 78.7B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.8
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 390.56 INR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %56.1
FAVÖK marjı %56.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.1
Hasılat başına brüt kâr %62.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 27.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (27.0x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.44x Сектор: 3.87x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (18.3x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (600.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 723.99 | PD/DD hedefi: 633.04 | EV/EBITDA hedefi: 1065.97 | DCF hedefi: 216.76
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
216.76
DCF (216.76) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 383.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹307.2
Graham içsel değer: ₹307.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 27.0x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x vs 3.87x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 18.3x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5 vs %56.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (383.30), TRAMA-99 çizgisi (390.56) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 383.30
TRAMA: 390.56
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INDUSTOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.