/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+123.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3376
2012-12-28 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.0
18.02.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.62
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (388.80), TRAMA-99 çizgisi (398.27) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 388.79998779296875
TRAMA: 398.2677
Разница: %-2.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 12.0x
F/K 3.6x — sektör medyanının (12.0x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.48x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (6.8x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.2%
Artı %123.2 beklenen değer (867.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1166.40 | PD/DD hedefi: 748.56 | EV/EBITDA hedefi: 1166.40
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 12.0x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x
vs 4.07x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 6.8x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
INDUSTOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.