/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+123.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3376
2012-12-28 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.0
18.02.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%2.62
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.53
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (388.80), TRAMA-99 çizgisi (398.27) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 388.79998779296875
TRAMA: 398.2677
الفرق: %-2.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.6x
القطاع: 12.0x
F/K 3.6x — sektör medyanının (12.0x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.48x
القطاع: 4.07x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (6.8x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.2%
Artı %123.2 beklenen değer (867.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1166.40 | PD/DD hedefi: 748.56 | EV/EBITDA hedefi: 1166.40
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.6x
vs 12.0x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x
vs 4.07x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 6.8x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
INDUSTOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.