/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
79/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹307.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹17.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹37.8B) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.6
18.02.2026 → 28.09.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.70
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.64
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+56.7%
قيمة DCF ?
216.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.5B INR, %-2.6)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.5)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (84.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.1
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK yatay seyrede (47.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %56.1
Toplam borç: 214.3B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 212.7B INR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %+234.7 arttı → 1.6B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 155.1B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.8B INR
ROE düşük: %4.2
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 737.3B INR (%+3.4)
Özkaynak: 413.8B INR (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 26.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 4.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 2.6B INR
Net işletme sermayesi pozitif: 78.7B INR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.8
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 390.56 INR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.1
FAVÖK marjı %56.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.1
Hasılat başına brüt kâr %62.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.3x
القطاع: 27.0x
F/K 14.3x — sektör medyanının (27.0x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.44x
القطاع: 3.87x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 18.3x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (18.3x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (600.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 723.99 | PD/DD hedefi: 633.04 | EV/EBITDA hedefi: 1065.97 | DCF hedefi: 216.76
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
216.76
DCF (216.76) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 383.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹307.2
Graham içsel değer: ₹307.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.3x
vs 27.0x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x
vs 3.87x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 18.3x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %56.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (383.30), TRAMA-99 çizgisi (390.56) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 383.30
TRAMA: 390.56
الفرق: %-1.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
INDUSTOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.