/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -12.8692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Valuation
Potential?
+49.8%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.84
daily max loss
VaR 99% ?
%4.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.0
26.02.2026 → 30.03.2026
Skewness ?
-0.06
Parametrik%2.84
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.81
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1016.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 1016.5999755859375
TRAMA: 929.7375
Difference: %+9.3
Profitability
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
Valuation
F/K Oranı
44.8x
Sector: 17.1x
F/K 44.8x — sektör medyanının (17.1x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.20x
Sector: 3.15x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+62.0
Hasılat yıllık %62.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (1522.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 275.95 | PD/DD hedefi: 2658.49
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 46/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -12.8692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
44.8x
vs 17.1x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.15x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
INDUSINDBK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.