/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -12.8692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+49.8%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
26.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.84
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1016.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1016.5999755859375
TRAMA: 929.7375
Fark: %+9.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
44.8x
Sektör: 17.1x
F/K 44.8x — sektör medyanının (17.1x) %162 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.20x
Sektör: 3.15x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+62.0
Hasılat yıllık %62.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (1522.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 275.95 | PD/DD hedefi: 2658.49
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 46/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -12.8692 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
44.8x
vs 17.1x
Sektör medyanının %162 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.15x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
INDUSINDBK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.