INDT

NORDIC
270.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €69M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.7 arttı (€53M → €69M). Kısa vadede olumlu momentum.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€67M) kârın %97'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.2 arttı (€79M → €100M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 62.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 288.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
24.10.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.71
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
13.8%
Значение DCF ?
18.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.7 artarak 69.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.7
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (796.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+27.2 büyüdü (100.4M EUR)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %+10.0 arttı → 991.2M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 870.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-32.5 azaldı → 120.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 78.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 67.4M EUR
ROE düşük: %4.4
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 3.2B EUR (%+4.0)
Özkaynak: 1.6B EUR (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 100.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+27.2
Ödenmiş sermaye: 364.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 428.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-30.0
CAPEX: 10.8M EUR (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 241.22 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 62.25x Сектор: 9.66x
PD/DD 62.25x — sektör medyanının %544 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.7
Net kâr yıllık %22.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (128.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67.70 | PD/DD hedefi: 67.70 | EV/EBITDA hedefi: 122.56 | DCF hedefi: 67.70
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.29
DCF (18.29) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 270.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.9
Güncel fiyat Graham değerinin %97.1 üzerinde (€7.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
62.25x vs 9.66x
Sektörden %544 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
288.5x vs 130.6x
Sektörden %121 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %9.4 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (270.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 270.80
TRAMA: 241.22
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INDT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.