Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (240.80), TRAMA-99 çizgisi (231.47) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 240.8
TRAMA: 231.4668
Айырмашылық: %+4.0
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 8.9x
F/K 8.2x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.91x
Сектор: 3.06x
PD/DD 4.91x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
42.3x
Faiz karşılama 42.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (300.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 263.20 | PD/DD hedefi: 172.70 | EV/EBITDA hedefi: 213.63 | DCF hedefi: 722.40
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%11.4) – WACC (%8.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 42.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
903.62
DCF modeli 903.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %275.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 240.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
INDT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…