INDT

İmalat

NORDIC

240.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+24.7%

ROIC ?

11.4%

قيمة DCF ?

903.62

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5254

2005-10-05 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.4

VaR 95% ?

%3.84

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.45

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.2

24.10.2025 → 23.06.2026

الانحراف ?

0.77

Parametrik%3.84

Historik%2.79

Cornish-Fisher%2.48

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (240.80), TRAMA-99 çizgisi (231.47) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 240.8

TRAMA: 231.4668

الفرق: %+4.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.2x القطاع: 8.9x

F/K 8.2x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.91x القطاع: 3.06x

PD/DD 4.91x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.7x القطاع: 4.2x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.61x

Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 42.3x

Faiz karşılama 42.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+24.7%

Artı %24.7 beklenen değer (300.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 263.20 | PD/DD hedefi: 172.70 | EV/EBITDA hedefi: 213.63 | DCF hedefi: 722.40

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%11.4) – WACC (%8.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 42.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

903.62

DCF modeli 903.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %275.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 240.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.2x vs 8.9x

Sektör medyanının %8 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.91x vs 3.06x

Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 4.2x

Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %8.8 WACC

ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

INDT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.