/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3209 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+33.7%
ROIC ?
0.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7695
1996-01-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
16.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.77
Parametrik%3.27
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (370.65), TRAMA-99 çizgisi (385.71) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 370.6499938964844
TRAMA: 385.7081
الفرق: %-3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%72.5
Hasılat başına brüt kâr %72.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 3.66x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
37.1x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 37.1x — sektör medyanının (12.0x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+305.6
Net kâr yıllık %305.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (495.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1111.95 | EV/EBITDA hedefi: 119.83
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3209 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.13x
vs 3.66x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.1x
vs 12.0x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.9 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
INDIACEM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.