/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.3 geriledi (₹6.0B → ₹3.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.9 → %61.6 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-40.3) ama yıllık bazda artış (%+20.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
30.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%2.59
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
176.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-40.3 düşerek 3.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.8
Hasılat çeyreklik %-15.4 düştü (23.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK çeyreklik %-28.4 düştü (7.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.2
İşletme kârı pozitif: 5.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 569.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.4B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 710.85 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
44.3x
Сектор: 34.2x
F/K 44.3x — sektör medyanının (34.2x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.42x
Сектор: 4.71x
PD/DD 8.42x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (19.4x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.8
Net kâr yıllık %20.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (523.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 540.83 | PD/DD hedefi: 444.91 | EV/EBITDA hedefi: 512.97 | DCF hedefi: 193.03
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.79
DCF (176.79) güncel fiyatın %77.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 772.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.3x
vs 34.2x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.42x
vs 4.71x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 19.4x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %13.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (772.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 772.10
TRAMA: 710.85
Разница: %+8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
INDHOTEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.