/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-13.5%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
270.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.8
15.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%2.55
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (737.90), TRAMA-99 çizgisi (709.15) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 737.9000244140625
TRAMA: 709.1502
Айырмашылық: %+4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 13.7x
F/K 12.2x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.05x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.05x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (6.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.0x
Faiz karşılama 54.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (638.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 826.62 | PD/DD hedefi: 511.44 | EV/EBITDA hedefi: 680.04 | DCF hedefi: 270.35
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 54.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
270.35
DCF (270.35) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 737.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 13.7x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.05x
vs 4.79x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 6.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %13.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
INDHOTEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.