IMDA

🇪🇺 Euronext
41.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€84.4
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€110M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1654.4 geriledi (€7M → -€110M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1654.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+322.3 arttı (€9M → €36M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+322.3 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.14x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+261.0 arttı (€9M → €34M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-16.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+105.9 artabilir (-€110M → €7M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
09.12.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%1.71
Historik%1.55
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-1654.4 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+322.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.3
Net kâr marjı negatif: %-301.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %94.0
Toplam borç: 342.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 342.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.14x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 50,000 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 24.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 14.6M EUR
ROE negatif: %-21.9 — zarar var
ROA düşük: %-11.1
Ödenmiş sermaye: 7.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -98.1M EUR — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.22 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-301.7
Net kâr marjı %-301.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -383.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.8
ROE %-16.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %94.0
FAVÖK marjı %94.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %94.3
Hasılat başına brüt kâr %94.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %56.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.62x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (8.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.14x
Cari oran 0.14x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+322.3
Hasılat yıllık %322.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1654.4
Net kâr yıllık %-1654.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -32.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (51.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 91.36 | EV/EBITDA hedefi: 31.70
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€84.4
Graham değeri (€84.4) güncel fiyatın %104.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.62x vs 1.35x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 8.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.30), TRAMA-99 çizgisi (43.22) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.30
TRAMA: 43.22
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IMDA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.