TR EN AR RU KK

IMDA

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
41.30
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€84.4
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€110M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1654.4 geriledi (€7M → -€110M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1654.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+322.3 arttı (€9M → €36M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+322.3 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.14x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+261.0 arttı (€9M → €34M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-16.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+105.9 artabilir (-€110M → €7M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
09.12.2025 → 12.10.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%1.71
Historik%1.55
Cornish-Fisher%1.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+25.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr %-1654.4 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+322.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.3
Net kâr marjı negatif: %-301.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %94.0
Toplam borç: 342.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 342.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.14x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 50,000 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 24.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 14.6M EUR
ROE negatif: %-21.9 — zarar var
ROA düşük: %-11.1
Ödenmiş sermaye: 7.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -98.1M EUR — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.22 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-301.7
Net kâr marjı %-301.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -383.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.8
ROE %-16.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %94.0
FAVÖK marjı %94.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %94.3
Hasılat başına brüt kâr %94.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %56.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı 0.62x القطاع: 1.35x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.4x القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (8.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.14x
Cari oran 0.14x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+322.3
Hasılat yıllık %322.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1654.4
Net kâr yıllık %-1654.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -32.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (51.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 91.36 | EV/EBITDA hedefi: 31.70
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€84.4
Graham değeri (€84.4) güncel fiyatın %104.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.62x vs 1.35x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 8.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.30), TRAMA-99 çizgisi (43.22) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 41.30
TRAMA: 43.22
الفرق: %-4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
IMDA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.