IKSINVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS

🇮🇳 Hindistan Borsası
1731.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.7. Her 100₹ satıştan 22₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.5
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.49
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.9%
ROIC ?
24.1%
Значение DCF ?
487.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.9 düşerek 1.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.8
Hasılat çeyreklik %+4.2 büyüdü (8.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.7
FAVÖK yatay seyrede (3.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.0
İşletme kârı pozitif: 2.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.2x (Faiz: 101.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 167.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1681.98 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.7
Net kâr marjı %21.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.4
ROE %25.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 38.2x Сектор: 34.2x
F/K 38.2x — sektör medyanının (34.2x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.61x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.61x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.8x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 26.8x — sektör medyanının (19.8x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.8
Net kâr yıllık %27.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1248.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1547.90 | PD/DD hedefi: 821.97 | EV/EBITDA hedefi: 1279.74 | DCF hedefi: 487.19
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
487.19
DCF (487.19) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1731.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.2x vs 34.2x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.61x vs 4.71x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.8x vs 19.8x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.1 vs %15.6 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2 vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1731.40), TRAMA-99 çizgisi (1681.98) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1731.40
TRAMA: 1681.98
Разница: %+2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IKS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.