/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.7%
ROIC ?
26.1%
DCF Мәні ?
679.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
421
2024-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.5
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.49
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1734.30), TRAMA-99 çizgisi (1666.68) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1734.300048828125
TRAMA: 1666.6758
Айырмашылық: %+4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 17.4x
F/K 9.7x — sektör medyanının (17.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.36x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.36x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (6.5x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.1x
Faiz karşılama 68.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (1746.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3096.94 | PD/DD hedefi: 1014.89 | EV/EBITDA hedefi: 1727.40 | DCF hedefi: 679.92
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 68.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
679.92
DCF (679.92) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1734.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.7x
vs 17.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.36x
vs 4.79x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.5x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %15.6 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IKS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.