/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$7.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$135M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.2 geriledi (R$238M → R$135M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100R$ satıştan 35R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$158M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (R$135M → R$160M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
17.04.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.07
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.6%
ROIC ?
10.6%
Значение DCF ?
0.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.2 düşerek 135.1M BRL oldu
Yıllık net kâr %-35.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (389.3M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.2
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK çeyreklik %-15.1 düştü (344.5M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %88.5
Toplam borç %+12.6 arttı → 4.4B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 4.4B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+93.8 arttı → 19.0M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 50.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 157.7M BRL
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 10.1B BRL (%+4.0)
Özkaynak: 4.9B BRL (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 245.7M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+10.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.08 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -31.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%88.5
FAVÖK marjı %88.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.2
Hasılat başına brüt kâr %74.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
58.8x
Сектор: 15.3x
F/K 58.8x — sektör medyanının (15.3x) %285 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.61x
Сектор: 2.02x
PD/DD 7.61x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (8.2x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.4
Net kâr yıllık %-35.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 172.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 111.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.6%
Eksi %50.6 beklenen değer (15.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.53 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 7.79
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.66
DCF (0.66) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$7.0
Graham içsel değer: R$7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
58.8x
vs 15.3x
Sektör medyanının %285 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.61x
vs 2.02x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 8.2x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %16.9 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.8
vs %92.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.36), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 31.36
TRAMA: 27.08
Разница: %+15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IGTI11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.