/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$7.3
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-39.6%
ROIC ?
12.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1193
2021-11-22 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
17.04.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%2.86
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.53), TRAMA-99 çizgisi (25.58) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 24.53
TRAMA: 25.5832
الفرق: %-4.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%66.5
Net kâr marjı %66.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +31.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%113.6
FAVÖK marjı %113.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
37.4x
القطاع: 12.3x
F/K 37.4x — sektör medyanının (12.3x) %205 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.06x
القطاع: 1.72x
PD/DD 6.06x — sektör medyanının %253 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.1x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (7.0x) %243 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.82x
Cari oran 2.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+121.1
Net kâr yıllık %121.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (14.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.21 | EV/EBITDA hedefi: 7.14
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$7.3
Graham içsel değer: R$7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.4x
vs 12.3x
Sektör medyanının %205 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.06x
vs 1.72x
Sektörden %253 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.1x
vs 7.0x
Sektörden %243 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %16.6 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.4
vs %94.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IGTI11 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.