/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$7.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$135M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.2 geriledi (R$238M → R$135M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100R$ satıştan 35R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$158M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (R$135M → R$160M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.7
17.04.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%3.07
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-50.6%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
0.66
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.2 düşerek 135.1M BRL oldu
Yıllık net kâr %-35.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (389.3M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.2
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK çeyreklik %-15.1 düştü (344.5M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %88.5
Toplam borç %+12.6 arttı → 4.4B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 4.4B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran güçlü: 2.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+93.8 arttı → 19.0M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 50.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 157.7M BRL
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 10.1B BRL (%+4.0)
Özkaynak: 4.9B BRL (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 245.7M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+10.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.08 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -31.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%88.5
FAVÖK marjı %88.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.2
Hasılat başına brüt kâr %74.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
58.8x
القطاع: 15.3x
F/K 58.8x — sektör medyanının (15.3x) %285 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.61x
القطاع: 2.02x
PD/DD 7.61x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (8.2x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.4
Net kâr yıllık %-35.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 172.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 111.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.6%
Eksi %50.6 beklenen değer (15.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.53 | EV/EBITDA hedefi: 8.75 | DCF hedefi: 7.79
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.66
DCF (0.66) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$7.0
Graham içsel değer: R$7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
58.8x
vs 15.3x
Sektör medyanının %285 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.61x
vs 2.02x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 8.2x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %16.9 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.8
vs %92.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.36), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 31.36
TRAMA: 27.08
الفرق: %+15.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IGTI11 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.