/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽639M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽639M) ama FCF negatif (-₽421M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
23.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.83
Parametrik%3.55
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+43.5%
ROIC ?
56.2%
قيمة DCF ?
435.54
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (639.3M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK yatay seyrede (825.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 7.1B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B RUB
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 85.3M RUB
İşletme nakit akışı negatif: -379.3M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -420.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA: %5.0
Toplam varlıklar: 12.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -3.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 616.9M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 251.2x (Faiz: 3.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1.1M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -3.0B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 41.6M RUB (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4371.17 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-73.0
ROE %-73.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
1.7x
القطاع: 10.1x
F/K 1.7x — sektör medyanının (10.1x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
3.5x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
251.2x
Faiz karşılama 251.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.5%
Artı %43.5 beklenen değer (5971.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 12480.00 | EV/EBITDA hedefi: 5883.42 | DCF hedefi: 1040.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 251.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.2
ROIC (%56.2) sermaye maliyetini 24.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
435.54
DCF (435.54) güncel fiyatın %89.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4160.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.7x
vs 10.1x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.5x
vs 4.9x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.2
vs %31.4 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4160.00), TRAMA-99 çizgisi (4371.17) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4160.00
TRAMA: 4371.17
الفرق: %-4.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IGST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.