IGSTIzhstal PAO

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

4160.00

RUB

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Lothien Sağlamlık Özeti

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽639M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Likidite Riski

Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₽639M) ama FCF negatif (-₽421M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 1.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3706

2012-01-12 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%34.5

VaR 95% ?

%3.55

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.03

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.05

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%30.5

23.01.2026 → 17.07.2026

Çarpıklık ?

0.83

Parametrik%3.55

Historik%2.75

Cornish-Fisher%2.86

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+43.5%

ROIC ?

56.2%

DCF Değer ?

435.54

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2021/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (639.3M RUB, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.0B RUB)

Brüt kâr marjı düşük: %18.4

Net kâr marjı: %9.2

FAVÖK yatay seyrede (825.2M RUB)

FAVÖK marjı düşük: %11.8

Toplam borç: 7.1B RUB

Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B RUB

Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 85.3M RUB

İşletme nakit akışı negatif: -379.3M RUB

Serbest nakit akışı negatif: -420.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA: %5.0

Toplam varlıklar: 12.7B RUB (%+0.0)

Özkaynak: -3.5B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 616.9M RUB

Faiz karşılama oranı güçlü: 251.2x (Faiz: 3.3M RUB)

Ödenmiş sermaye: 1.1M RUB

Net işletme sermayesi negatif: -3.0B RUB — kısa vadeli baskı

CAPEX: 41.6M RUB (Hasılatın %0.6'i)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4371.17 RUB

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %9.2

Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-73.0

ROE %-73.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.8

FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %18.4

Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 1.7x Sektör: 10.1x

F/K 1.7x — sektör medyanının (10.1x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 3.5x Sektör: 4.9x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 0.75x

Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.2x

Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.

Faiz Karşılama Oranı 251.2x

Faiz karşılama 251.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+43.5%

Artı %43.5 beklenen değer (5971.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 12480.00 | EV/EBITDA hedefi: 5883.42 | DCF hedefi: 1040.00

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 251.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 85/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%56.2

ROIC (%56.2) sermaye maliyetini 24.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %31.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

435.54

DCF (435.54) güncel fiyatın %89.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 4160.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.7x vs 10.1x

Sektör medyanının %83 altında — ucuz

EV/EBITDA

3.5x vs 4.9x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%56.2 vs %31.4 WACC

ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%9.2 vs %11.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %9.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (4160.00), TRAMA-99 çizgisi (4371.17) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 4160.00

TRAMA: 4371.17

Fark: %-4.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

IGST — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.