IGRDEstithmar Holding Q.P.S.C.

🇶🇦 QSE
3.92
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR226M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.9 geriledi (QAR332M → QAR226M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.5 → %30.4 (-8.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.16x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR1.3B) kârın %593'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (QAR226M → QAR268M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.5
22.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%2.64
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
1.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.9 düşerek 226.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-27.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.0 büyüdü (1.7B QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.4)
Brüt kâr marjı: %30.4
Brüt marj değişimi: %-8.1 puan
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %-14.6 düştü (405.2M QAR)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç: 6.5B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.2B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 276.7M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -767.8M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B QAR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 14.8B QAR (%+1.4)
Özkaynak: 5.4B QAR (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 326.8M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 49.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 4.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B QAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %123.8 (2.1B QAR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.11 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.0
ROE %20.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 12.2x
F/K 16.5x — sektör medyanının (12.2x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.27x Сектор: 1.29x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.6x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (9.0x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-27.7
Net kâr yıllık %-27.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (2.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.94 | PD/DD hedefi: 1.61 | EV/EBITDA hedefi: 2.59 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF (1.42) güncel fiyatın %63.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR2.5
Graham içsel değer: QAR2.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 12.2x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.27x vs 1.29x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x vs 9.0x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %9.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.92), TRAMA-99 çizgisi (4.11) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.92
TRAMA: 4.11
Разница: %-4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
IGRD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.