/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+28.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
9.12
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2266
2017-08-16 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
29.09.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.83
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.006999969482422
TRAMA: 4.2525
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 7.3x
F/K 4.2x — sektör medyanının (7.3x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.36x
Сектор: 1.38x
PD/DD 3.36x — sektör medyanının %144 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.5%
Artı %28.5 beklenen değer (5.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.87 | PD/DD hedefi: 1.98 | EV/EBITDA hedefi: 4.59 | DCF hedefi: 9.12
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.3) – WACC (%10.7) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.12
DCF modeli 9.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %127.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.36x
vs 1.38x
Sektörden %144 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 4.8x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %10.7 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IGRD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.