/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR226M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.9 geriledi (QAR332M → QAR226M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.5 → %30.4 (-8.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.16x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR1.3B) kârın %593'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.4 artabilir (QAR226M → QAR268M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.5
22.01.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%2.64
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
11.0%
قيمة DCF ?
1.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.9 düşerek 226.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-27.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.0 büyüdü (1.7B QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.4)
Brüt kâr marjı: %30.4
Brüt marj değişimi: %-8.1 puan
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %-14.6 düştü (405.2M QAR)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç: 6.5B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.2B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 276.7M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -767.8M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B QAR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 14.8B QAR (%+1.4)
Özkaynak: 5.4B QAR (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 326.8M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 49.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 4.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B QAR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %123.8 (2.1B QAR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.11 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.5x
القطاع: 12.2x
F/K 16.5x — sektör medyanının (12.2x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.27x
القطاع: 1.29x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (9.0x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.7
Net kâr yıllık %-27.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (2.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.94 | PD/DD hedefi: 1.61 | EV/EBITDA hedefi: 2.59 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF (1.42) güncel fiyatın %63.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR2.5
Graham içsel değer: QAR2.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.5x
vs 12.2x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.27x
vs 1.29x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 9.0x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %9.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.92), TRAMA-99 çizgisi (4.11) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.92
TRAMA: 4.11
الفرق: %-4.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IGRD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.