/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$37.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-70.4 geriledi ($169M → $50M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-91.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.1 → %43.7 (+6.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($284M) kârın %568'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.5 artabilir ($50M → $69M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
13.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
2.02
Parametrik%3.49
Historik%2.76
Cornish-Fisher%1.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.4%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
34.19
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-70.4 düşerek 50.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-91.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-28.7 düştü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.7
Brüt marj değişimi: %+6.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü (328.0M USD)
FAVÖK marjı: %16.8
Toplam borç: 6.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.7B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran güçlü: 2.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 569.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 422.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 284.0M USD
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 25.2B USD (%+0.0)
Özkaynak: 14.0B USD (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 164.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 52.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 255.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+161.0
CAPEX: 138.0M USD (Hasılatın %7.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 74.23 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
79.5x
Сектор: 23.9x
F/K 79.5x — sektör medyanının (23.9x) %232 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.3x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (15.2x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-91.7
Net kâr yıllık %-91.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 273.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -263.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (86.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 29.97 | PD/DD hedefi: 203.37 | EV/EBITDA hedefi: 71.27 | DCF hedefi: 34.19
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.19
DCF (34.19) güncel fiyatın %62.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.4
Güncel fiyat Graham değerinin %58.6 üzerinde ($37.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.5x
vs 23.9x
Sektör medyanının %232 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.65x
vs 3.69x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x
vs 15.2x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %8.5 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (90.68), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 90.68
TRAMA: 74.23
Разница: %+22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IFF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.