/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$37.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+2.2%
ROIC ?
2.4%
قيمة DCF ?
34.78
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
13037
1974-12-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
13.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
1.98
Parametrik%3.56
Historik%2.97
Cornish-Fisher%1.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (86.94), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 86.94
TRAMA: 74.0761
الفرق: %+17.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
77.1x
القطاع: 28.9x
F/K 77.1x — sektör medyanının (28.9x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.60x
القطاع: 3.89x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.9x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (16.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-91.7
Net kâr yıllık %-91.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 273.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 49.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (89.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 36.55 | PD/DD hedefi: 213.99 | EV/EBITDA hedefi: 76.41 | DCF hedefi: 34.78
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.78
DCF (34.78) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$37.4
Güncel fiyat Graham değerinin %57.3 üzerinde ($37.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
77.1x
vs 28.9x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.60x
vs 3.89x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x
vs 16.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %8.4 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IFF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.