IFAInternational Financial Advisors Holding - KPSC

🇦🇪 DFM
5.90
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1286.6 arttı (-AED100,381 → AED1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-84.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %589.4. Her 100AED satıştan 589AED kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 53.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED2M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 154.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+1286.6) ama yıllık bazda düşüş (%-85.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.9
30.03.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%5.72
Historik%5.91
Cornish-Fisher%4.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.7%
ROIC ?
-0.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+73.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.41 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %589.4
Net kâr marjı %589.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +597.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %714.9
FAVÖK marjı %714.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.5
Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 26.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.4x) %279 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 24.36x Сектор: 3.24x
PD/DD 24.36x — sektör medyanının %652 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 154.6x Сектор: 29.5x
EV/EBITDA 154.6x — sektör medyanının (29.5x) %424 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 53.94x
Cari oran 53.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 40.0x
Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-85.3
Net kâr yıllık %-85.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (2.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.48 | PD/DD hedefi: 1.48 | EV/EBITDA hedefi: 1.48
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.2
Graham içsel değer: AED0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 26.4x
Sektör medyanının %279 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.36x vs 3.24x
Sektörden %652 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
154.6x vs 29.5x
Sektörden %424 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8 vs %13.2 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.90), TRAMA-99 çizgisinin %73.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5.90
TRAMA: 3.41
Разница: %+73.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IFA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.