IFAInternational Financial Advisors Holding - KPSC

Yeni Eklendi

🇦🇪 DFM

5.90

AED

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

20/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

AED0.2

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte AED1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1286.6 arttı (-AED100,381 → AED1M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-84.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %589.4. Her 100AED satıştan 589AED kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 53.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (AED2M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 24.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 154.6. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+1286.6) ama yıllık bazda düşüş (%-85.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3887

2010-03-08 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%56.3

VaR 95% ?

%5.72

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.14

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.50

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.9

30.03.2026 → 11.08.2026

Асимметрия ?

1.02

Parametrik%5.72

Historik%5.91

Cornish-Fisher%4.22

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-51.7%

ROIC ?

-0.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+73.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.41 AED

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %589.4

Net kâr marjı %589.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +597.3 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9

ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %714.9

FAVÖK marjı %714.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %79.5

Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 26.4x

F/K 100.0x — sektör medyanının (26.4x) %279 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 24.36x Сектор: 3.24x

PD/DD 24.36x — sektör medyanının %652 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 154.6x Сектор: 29.5x

EV/EBITDA 154.6x — sektör medyanının (29.5x) %424 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 53.94x

Cari oran 53.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 40.0x

Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-85.3

Net kâr yıllık %-85.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.7%

Eksi %51.7 beklenen değer (2.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1.48 | PD/DD hedefi: 1.48 | EV/EBITDA hedefi: 1.48

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.8

ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)

Zayıf

Graham İçsel Değer

AED0.2

Graham içsel değer: AED0.2. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 26.4x

Sektör medyanının %279 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

24.36x vs 3.24x

Sektörden %652 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

154.6x vs 29.5x

Sektörden %424 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-0.8 vs %13.2 WACC

ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (5.90), TRAMA-99 çizgisinin %73.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 5.90

TRAMA: 3.41

Айырмашылық: %+73.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

IFA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.