/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-49.6%
ROIC ?
-0.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4017
2010-03-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.7
VaR 95% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.1
23.06.2025 → 12.08.2025
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%6.64
Historik%7.77
Cornish-Fisher%5.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.00), TRAMA-99 çizgisinin %48.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.0
TRAMA: 3.3679
Айырмашылық: %+48.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%589.4
Net kâr marjı %589.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +597.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%714.9
FAVÖK marjı %714.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.5
Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 41.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (41.2x) %143 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.64x
Сектор: 3.25x
PD/DD 20.64x — sektör medyanının %535 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
131.1x
Сектор: 45.8x
EV/EBITDA 131.1x — sektör medyanının (45.8x) %186 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
53.94x
Cari oran 53.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.0x
Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.3
Net kâr yıllık %-85.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (2.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.25 | PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.2
Graham içsel değer: AED0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 41.2x
Sektör medyanının %143 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.64x
vs 3.25x
Sektörden %535 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
131.1x
vs 45.8x
Sektörden %186 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %13.2 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IFA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.