/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
29/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.2
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1286.6 arttı (-AED100,381 → AED1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-84.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %589.4. Her 100AED satıştan 589AED kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 53.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED2M) kârın %207'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 154.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+1286.6) ama yıllık bazda düşüş (%-85.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.72
daily max loss
VaR 99% ?
%8.14
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.50
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.9
30.03.2026 → 11.08.2026
Skewness ?
1.02
Parametrik%5.72
Historik%5.91
Cornish-Fisher%4.22
Return Distribution
Valuation
Potential?
-51.7%
ROIC ?
-0.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+73.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.41 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%589.4
Net kâr marjı %589.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +597.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%714.9
FAVÖK marjı %714.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.5
Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 26.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.4x) %279 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.36x
Sector: 3.24x
PD/DD 24.36x — sektör medyanının %652 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
154.6x
Sector: 29.5x
EV/EBITDA 154.6x — sektör medyanının (29.5x) %424 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
53.94x
Cari oran 53.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.0x
Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.3
Net kâr yıllık %-85.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (2.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.48 | PD/DD hedefi: 1.48 | EV/EBITDA hedefi: 1.48
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.2
Graham içsel değer: AED0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 26.4x
Sektör medyanının %279 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.36x
vs 3.24x
Sektörden %652 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
154.6x
vs 29.5x
Sektörden %424 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %13.2 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.90), TRAMA-99 çizgisinin %73.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 5.90
TRAMA: 3.41
Difference: %+73.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
IFA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.