IDUN_B

NORDIC
318.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5M) kârın %353'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 66.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 104.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.2 artabilir (€2M → €2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
31.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.52
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.0%
Значение DCF ?
4.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.5M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-26.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.8)
Brüt kâr marjı: %29.6
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK yatay seyrede (9.8M EUR)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç %+11.9 arttı → 99.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 92.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.79x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.3M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 226.6M EUR
Özkaynak: 55.4M EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 4.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.9x (Faiz: 1.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 11.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 42.6M EUR
CAPEX: 1.2M EUR (Hasılatın %2.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 335.82 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 66.76x Сектор: 9.66x
PD/DD 66.76x — sektör medyanının %591 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 104.0x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 104.0x — sektör medyanının (77.3x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.8
Hasılat yıllık %12.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.1
Net kâr yıllık %-26.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (170.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.25 | PD/DD hedefi: 80.25 | EV/EBITDA hedefi: 238.77 | DCF hedefi: 80.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.12
DCF (4.12) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %97.8 üzerinde (€7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
66.76x vs 9.66x
Sektörden %591 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
104.0x vs 77.3x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5 vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (318.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 318.00
TRAMA: 335.82
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
IDUN_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.