Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (332.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 332.0
TRAMA: 376.7794
Айырмашылық: %-11.9
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 7.1x
F/K 8.5x — sektör medyanının (7.1x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.38x
Сектор: 2.12x
PD/DD 3.38x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.6x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.59x
Borç/Özkaynak 2.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.4%
Artı %29.4 beklenen değer (429.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 275.42 | PD/DD hedefi: 228.92 | EV/EBITDA hedefi: 226.06 | DCF hedefi: 996.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.3) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,459.81
DCF modeli 4459.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1243.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 332.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
IDL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…