IDL

Ulaştırma

🇪🇺 Euronext

332.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+29.4%

ROIC ?

6.5%

قيمة DCF ?

4,459.81

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

3675

2012-04-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.0

VaR 95% ?

%2.86

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.02

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.0

15.01.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

-0.07

Parametrik%2.86

Historik%2.40

Cornish-Fisher%2.81

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (332.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 332.0

TRAMA: 376.7794

الفرق: %-11.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.5x القطاع: 7.1x

F/K 8.5x — sektör medyanının (7.1x) %21 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 3.38x القطاع: 2.12x

PD/DD 3.38x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.8x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.6x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 2.59x

Borç/Özkaynak 2.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 12.5x

Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.4%

Artı %29.4 beklenen değer (429.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 275.42 | PD/DD hedefi: 228.92 | EV/EBITDA hedefi: 226.06 | DCF hedefi: 996.00

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.3) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.5

ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,459.81

DCF modeli 4459.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1243.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 332.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.5x vs 7.1x

Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.38x vs 2.12x

Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 2.6x

Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.5 vs %8.3 WACC

ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

IDL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.