IDIP

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

71.40

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+96.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

9016

1991-09-13 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%15.2

VaR 95% ?

%1.60

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.26

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.10

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%15.8

04.09.2025 → 28.11.2025

Асимметрия ?

0.31

Parametrik%1.60

Historik%1.63

Cornish-Fisher%1.48

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (71.40), TRAMA-99 çizgisi (70.72) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 71.4

TRAMA: 70.7245

Айырмашылық: %+1.0

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.2x Сектор: 7.2x

F/K 2.2x — sektör medyanının (7.2x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.69x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.2x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 177.3x

Faiz karşılama 177.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+96.8%

Artı %96.8 beklenen değer (140.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 214.20 | PD/DD hedefi: 143.90 | EV/EBITDA hedefi: 126.37

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 177.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.69x vs 1.28x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 3.2x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

IDIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.