IDIP

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

71.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+96.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

9016

1991-09-13 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%15.2

VaR 95% ?

%1.60

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.26

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.10

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.8

04.09.2025 → 28.11.2025

الانحراف ?

0.31

Parametrik%1.60

Historik%1.63

Cornish-Fisher%1.48

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (71.40), TRAMA-99 çizgisi (70.72) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 71.4

TRAMA: 70.7245

الفرق: %+1.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.2x القطاع: 7.2x

F/K 2.2x — sektör medyanının (7.2x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.69x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.8x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.2x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 177.3x

Faiz karşılama 177.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+96.8%

Artı %96.8 beklenen değer (140.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 214.20 | PD/DD hedefi: 143.90 | EV/EBITDA hedefi: 126.37

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 177.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.69x vs 1.28x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.8x vs 3.2x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

IDIP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.