IDIP

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

66.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

39/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

€139.0

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

80/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+201.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+96.4 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %64.1. Her 100€ satıştan 64€ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından €7M fazla. Borç riski düşük.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (€15M) ama FCF negatif (-€10M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (€15M → €19M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

8962

1991-09-13 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%15.5

VaR 95% ?

%1.64

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.30

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.16

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%10.3

30.01.2026 → 27.03.2026

Çarpıklık ?

0.26

Parametrik%1.64

Historik%1.71

Cornish-Fisher%1.53

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+66.5%

DCF Değer ?

44.94

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70.67 EUR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %64.1

Net kâr marjı %64.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0

ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %439.8

FAVÖK marjı %439.8 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %481.9

Hasılat başına brüt kâr %481.9. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-45.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 8.1x Sektör: 12.5x

F/K 8.1x — sektör medyanının (12.5x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.64x Sektör: 1.35x

PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x Sektör: 8.0x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (8.0x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 162.3x

Faiz karşılama 162.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+96.4

Hasılat yıllık %96.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+201.3

Net kâr yıllık %201.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+66.5%

Artı %66.5 beklenen değer (110.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 110.52 | PD/DD hedefi: 144.13 | EV/EBITDA hedefi: 199.80 | DCF hedefi: 44.94

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

93/100

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 162.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

44.94

DCF (44.94) güncel fiyatın %32.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 66.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

€139.0

Graham değeri (€139.0) güncel fiyatın %108.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.1x vs 12.5x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.64x vs 1.35x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 8.0x

Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (66.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 66.60

TRAMA: 70.67

Fark: %-5.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

IDIP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.