/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹47.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+1.4%
DCF Мәні ?
11.00
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2672
2015-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
08.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-1.84
Parametrik%3.10
Historik%2.22
Cornish-Fisher%3.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (85.97), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 85.97000122070312
TRAMA: 72.9834
Айырмашылық: %+17.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
44.0x
Сектор: 17.1x
F/K 44.0x — sektör medyanının (17.1x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Сектор: 3.15x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.9
Net kâr yıllık %11.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.4%
Artı %1.4 beklenen değer (87.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.63 | PD/DD hedefi: 174.82 | DCF hedefi: 21.49
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.00
DCF (11.00) güncel fiyatın %87.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 85.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹47.4
Graham içsel değer: ₹47.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
44.0x
vs 17.1x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.15x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IDFCFIRSTB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.