IDEAVodafone Idea Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
12.59
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹37.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.2 geriledi (₹519.7B → -₹37.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-89.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-107.2) ama yıllık bazda artış (%+43.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
30.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%4.45
Historik%4.00
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.0%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.2 düşerek -37.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+43.2
Hasılat çeyreklik %+3.4 büyüdü (116.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.9
Brüt marj değişimi: %-1.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-32.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-89.1 düştü (68.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %58.6
İşletme kârı negatif: -4.3B INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 107.3B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.56 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-32.1
Net kâr marjı %-32.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -491.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-63.3
ROE %-63.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.6
FAVÖK marjı %58.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 34.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (34.3x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (15.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.2
Zarar %43.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 224.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -63.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (26.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 37.77 | EV/EBITDA hedefi: 37.77
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%-1.0) – WACC (%9.1) farkı -10.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 34.3x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
EV/EBITDA
4.1x vs 15.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0 vs %9.1 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.59), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.59
TRAMA: 13.56
Разница: %-7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IDEA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.