/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+82.3%
ROIC ?
-2.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4807
2007-03-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.3
30.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.51
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.33), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.329999923706055
TRAMA: 13.2197
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%459.8
Net kâr marjı %459.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +506.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-69.6
ROE %-69.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%552.8
FAVÖK marjı %552.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.9
Hasılat başına brüt kâr %60.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 29.1x
F/K 4.5x — sektör medyanının (29.1x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.5x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-5.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+825.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+82.3%
Artı %82.3 beklenen değer (26.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 42.99 | EV/EBITDA hedefi: 30.84
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 29.1x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.5x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %11.9 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IDEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.