/
تسجيل الدخول
ICICIPRULIICICI Prudential Life Insurance Company Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
517.05
INR
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹157.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-26.5%
قيمة DCF ?
56.05
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2452
2016-09-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.1
06.01.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%2.62
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.63
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (517.05), TRAMA-99 çizgisi (517.52) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 517.0499877929688
TRAMA: 517.5176
الفرق: %-0.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
42.9x
القطاع: 25.6x
F/K 42.9x — sektör medyanının (25.6x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.50x
القطاع: 4.78x
PD/DD 5.50x — sektör medyanının (4.78x) %15 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-80.0
Hasılat yıllık %-80.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.9
Net kâr yıllık %61.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (379.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 321.20 | PD/DD hedefi: 465.39 | DCF hedefi: 129.26
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.05
DCF (56.05) güncel fiyatın %89.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 517.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹157.4
Graham içsel değer: ₹157.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.9x
vs 25.6x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.50x
vs 4.78x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ICICIPRULI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.