/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹608.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-16.5%
قيمة DCF ?
284.06
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2207
2017-09-27 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.5
17.11.2025 → 28.08.2026
الانحراف ?
-0.44
Parametrik%2.54
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.33
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1566.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1566.9000244140625
TRAMA: 1826.2191
الفرق: %-14.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
30.1x
القطاع: 25.6x
F/K 30.1x — sektör medyanının (25.6x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.71x
القطاع: 4.78x
PD/DD 4.71x — sektör medyanı (4.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (1308.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1277.21 | PD/DD hedefi: 1641.50 | DCF hedefi: 391.73
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
284.06
DCF (284.06) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1566.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹608.9
Graham içsel değer: ₹608.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.1x
vs 25.6x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.71x
vs 4.78x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ICICIGI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.