TR EN AR RU KK

ICICIAMCICICI Prudential Asset Management Company Limited

Finansal Hizmetler
🇮🇳 Hindistan Borsası
2721.20
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.4 arttı (₹7.6B → ₹9.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %84.2 → %79.1 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.7. Her 100₹ satıştan 62₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
205 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
29.05.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.32
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.96
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-39.0%
DCF Мәні ?
337.57
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.4 artarak 9.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.1
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (15.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.1
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %61.7
FAVÖK çeyreklik %+22.7 büyüdü (13.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %84.0
İşletme kârı pozitif: 11.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 277.1x (Faiz: 47.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 494.2M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3087.21 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %61.7
Таза пайда маржасы %61.7 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +11.3 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %86.0
ROE %86.0 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы %84.0
EBITDA маржасы %84.0 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %79.1
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %79.1. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бағалау
P/E коэффициенті 38.7x Сектор: 26.3x
F/K 38.7x — сектор медианасының (26.3x) %47 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 32.24x Сектор: 3.78x
PD/DD 32.24x — сектор медианасының %753 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 28.3x Сектор: 17.9x
EV/EBITDA 28.3x — сектор медианасының (17.9x) %58 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 3.68x
Ағымдағы коэффициент 3.68x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 0.0x
Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.04x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 273.7x
Пайыз жабу 273.7x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+17.6
Кіріс ж/ж %17.6 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+23.1
Таза пайда ж/ж %23.1 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
48/100
Орташа сенімділік (48/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-39.0%
Минус %39.0 күтілетін құн (1660.66) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1904.51 | P/B мақсаты: 680.30 | EV/EBITDA мақсаты: 1718.66 | DCF мақсаты: 680.30
Дамодаран бағасы
40/100
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
100/100
Төмен борыш тәуекелі (100/100). Пайыз жабу коэффициенті 273.7x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 100/100
DCF Дисконтталған ақша ағыны
337.57
DCF (337.57) ағымдағы бағаның %87.6 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 2721.20
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
38.7x vs 26.3x
Сектор медианасының %47 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
32.24x vs 3.78x
Секторға қарай %753 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
28.3x vs 17.9x
Секторға қарай %58 жоғарырақ EV/EBITDA
Пайда маржасы (TTM)
%58.0 vs %79.2 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %58.0
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (2721.20), TRAMA-99 сызығының %11.9 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 2721.20
TRAMA: 3087.21
Айырмашылық: %-11.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ICICIAMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.