/
Login
ICICIAMCICICI Prudential Asset Management Company Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
3000.50
INR
Analysis Scores
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-13.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
178
2025-12-19 → 2026-09-07
Risk Analysis (VaR)
Orta
177 days
Annual Volatility ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.40
daily max loss
VaR 99% ?
%4.85
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.0
29.05.2026 → 04.09.2026
Skewness ?
0.46
Parametrik%3.40
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.06
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3000.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 3000.5
TRAMA: 3199.0827
Difference: %-6.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
10.7x
Sector: 12.1x
F/K 10.7x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
35.55x
Sector: 4.00x
PD/DD 35.55x — sektör medyanının %789 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.7x
Sector: 6.9x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (6.9x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1226.7x
Faiz karşılama 1226.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (2582.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3404.05 | PD/DD hedefi: 750.12 | EV/EBITDA hedefi: 2674.32
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1226.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.7x
vs 12.1x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
35.55x
vs 4.00x
Sektörden %789 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 6.9x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ICICIAMC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.