/
تسجيل الدخول
ICICIAMCICICI Prudential Asset Management Company Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
2721.20
INR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.4 arttı (₹7.6B → ₹9.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %84.2 → %79.1 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.7. Her 100₹ satıştan 62₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
205 أيام
التقلب السنوي ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.2
29.05.2026 → 21.10.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%3.32
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.96
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.0%
قيمة DCF ?
337.57
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.4 artarak 9.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.1
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (15.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.1
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %61.7
FAVÖK çeyreklik %+22.7 büyüdü (13.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %84.0
İşletme kârı pozitif: 11.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 277.1x (Faiz: 47.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 494.2M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3087.21 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%61.7
هامش صافي الربح %61.7 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +11.3 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%86.0
ROE %86.0 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%84.0
هامش EBITDA %84.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%79.1
إجمالي الربح لكل إيراد %79.1. قوة تسعير قوية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
38.7x
القطاع: 26.3x
F/K 38.7x — وسيط القطاع (26.3x) %47 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
32.24x
القطاع: 3.78x
PD/DD 32.24x — وسيط القطاع %753 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
28.3x
القطاع: 17.9x
EV/EBITDA 28.3x — وسيط القطاع (17.9x) %58 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.68x
النسبة الجارية 3.68x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.0x
صافي الدين/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.04x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
273.7x
تغطية الفائدة 273.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+17.6
الإيرادات سنوياً %17.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+23.1
صافي الربح سنوياً %23.1 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
48/100
متانة متوسطة (48/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-39.0%
ناقص %39.0 القيمة المتوقعة (1660.66) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1904.51 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 680.30 | هدف EV/EBITDA: 1718.66 | هدف DCF: 680.30
تقييم دامودارون
40/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
100/100
مخاطر ديون منخفضة (100/100). نسبة تغطية الفائدة 273.7x — قوي. الدين/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 100/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
337.57
DCF (337.57) السعر الحالي %87.6 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 2721.20
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
38.7x
vs 26.3x
وسيط القطاع %47 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
32.24x
vs 3.78x
مقارنة بالقطاع %753 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
28.3x
vs 17.9x
مقارنة بالقطاع %58 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%58.0
vs %79.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %58.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (2721.20), خط TRAMA-99 %11.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 2721.20
TRAMA: 3087.21
الفرق: %-11.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ICICIAMC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.