/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $958M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.2 geriledi ($1.4B → $958M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.9 → %53.0 (-7.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.5. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.7B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.2) ama yıllık bazda artış (%+12.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.8
26.01.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%2.59
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.4%
Значение DCF ?
114.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.2 düşerek 958.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-7.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %-24.3 düştü (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %52.1
Toplam borç: 20.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+23.6 arttı → 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B USD
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 174.2B USD (%-2.8)
Özkaynak: 29.6B USD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.4B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 175.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 561.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 262.0M USD (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.67 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 23.3x
F/K 22.1x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.02x
Сектор: 4.19x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (4.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 992.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 736.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (167.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 175.70 | PD/DD hedefi: 228.06 | EV/EBITDA hedefi: 159.34 | DCF hedefi: 114.16
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.16
DCF (114.16) güncel fiyatın %28.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 158.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$92.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.8 üzerinde ($92.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.1x
vs 23.3x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x
vs 4.19x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 14.2x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (161.56), TRAMA-99 çizgisi (155.67) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 161.56
TRAMA: 155.67
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ICE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.