/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+7.1%
DCF Мәні ?
114.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5231
2005-11-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
11.09.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.61
Parametrik%2.57
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (157.85), TRAMA-99 çizgisi (155.18) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 157.85
TRAMA: 155.1772
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 23.9x
F/K 22.1x — sektör medyanına (23.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.02x
Сектор: 4.27x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (4.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 736.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (169.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 179.91 | PD/DD hedefi: 232.25 | EV/EBITDA hedefi: 170.93 | DCF hedefi: 114.16
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.16
DCF (114.16) güncel fiyatın %28.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 158.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$92.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.8 üzerinde ($92.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.1x
vs 23.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x
vs 4.27x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 15.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ICE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.